Wege für Modernisierungen frei machen.

Unternehmen beraten und befähigen.

Anfragen

Geschäftspartnerverwaltung

In der Geschäftspartnerverwaltung erfassen und bearbeiten Sie alle partnerspezifischen Informationen. Partner sind alle natürlichen Personen und Organisationen, die im Rahmen der Engagementbearbeitung beispielsweise als Unternehmen, Gesellschafter, Beteiligungsinteressenten, Beteiligungsnehmer und Banken benötigt werden. Dabei können Sie die Partnerverwaltung komfortabel im Sinne einer Adressenverwaltung für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche nutzen, beispielsweise zur Erstellung von Serienbriefen.

Beziehungen zwischen Geschäftspartnern können Sie ebenfalls in der Partnerverwaltung abbilden. Hierzu ordnen Sie einfach Personen anderen Personen mit bestimmten Rollen zu. Die verfügbaren Rollen können Sie individuell konfigurieren. Je nach verwendeter Rolle und weiterer Informationen zur Zuordnung fließen die Zuordnungen in die Ermittlung der Kreditnehmereinheiten nach § 19 Abs. 2 KWG, der Kontrolleinheiten nach Artikel 4 Absatz 1 Nummer 39 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Capital Requirement Regulation, CRR und der daraus resultierenden Risikoverbünde ein. Die Zuordnungen werden darüber hinaus zur Darstellung der Unternehmensstruktur einschließlich der Eigentumsverhältnisse der zugeordneten Inhaber verwendet.

Anfragen

Dieses Modul unterstützt die Variationen der Anfragenbearbeitung mit und ohne Integration eines externen CRM-Systems und stellt Ihnen entsprechend der konfigurierten Variante die benötigten Funktionalitäten zur Verfügung.

Anfragen - Variante ohne CRM-Anbindung

Bei dieser Variante werden Ihnen in der Anwendung alle Funktionen bereitgestellt, damit Sie Anfragen ab dem Erstkontakt zum Beteiligungsinteressenten in der Phase „Interessenten-Qualifizierung“ bis zur Auszahlung einer Beteiligung verwalten können.

Dazu zählt die Erfassung folgender Anfragenbezogener Informationen:

  • Phasenweiterschaltung
  • Projektbeschreibung
  • Betrag
  • Multiplikator, optional mit Akteur
  • Vertriebsweg
  • Bearbeitungsfortschritt der Entscheidungsvorlage
  • Zuweisung von Fonds
  • Mittelherkunft/-verwendung
  • Fondsbezogene Erfassung der Sitzung und Genehmigung

Anfragen - Variante mit CRM-Anbindung

Diese Variante setzt voraus, dass Sie Anfragen (Opportunities) in einem separaten CRM-System initial erfassen. DealMap beinhaltet hierzu aktuell Schnittstellen zu Microsoft Dynamics CRM.

Ihre Bearbeitung der Anfragendaten im CRM-System erfolgt in Abhängigkeit zum folgenden Phasenmodell:

  • Interessenten-Qualifizierung: Initialphase – wird durch das System bei Anlage einer Anfrage automatisch vergeben.
  • Anfragen-Qualifizierung: Phase, in der weiter erforderliche Daten zur Qualifizierung einer Anfrage ermittelt und im System hinterlegt werden.
  • GF-Umlauf: Phase, in der sich die Anfrage im Geschäftsführerumlauf befindet. In dieser Phase wird entschieden, ob die Anfrage weiterverfolgt oder abgesagt wird.
  • Bereichsleiter: Nach positiver Entscheidung im GF-Umlauf wird die Anfrage in dieser Phase einem Geschäftsbereichsleiter zugeordnet.
  • Due Diligence: In dieser Phase wird die Anfrage einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen.
  • Entscheidung: Nach Abschluss der Due-Diligence-Prüfung wird die Anfrage ans Gremium zur Bewilligung weitergeleitet und somit in die Entscheidungsphase überführt.
  • Vertrag: Nach Bewilligung der Anfrage wird in dieser Phase der Beteiligungsvertrag erstellt.
  • Auszahlung: Mit dem Vertragsabschluss wird die Auszahlungsphase eingeleitet. Mit Durchführung der ersten Auszahlung wird die Anfrage im CRM-System als „gewonnen“ gekennzeichnet.

Bei Durchlaufen dieser Phasen korrespondieren die Systeme CRM und DealMap miteinander. Im CRM-System erfasste Unternehmen und Anfragen werden automatisch nach DealMap übertragen, sobald die Anfrage in die CRM-Phase „Due Diligence“ gewechselt ist. Die Anfrage können Sie in DealMap einsehen und Geschäftspartnerdaten dort bearbeiten.

Sobald Sie die Anfrage im CRM-System mit „Entscheidung“ kennzeichnen, können Sie die Anfrage in DealMap genehmigen. Die Genehmigung wird automatisch an das CRM-System gemeldet (CRM-Phase „Vertrag“).

Zur genehmigten Anfrage können Sie in DealMap ein oder mehrere Beteiligungsverträge anlegen. Die Anlage des Vertrags wird automatisch an das CRM-System gemeldet (CRM-Phase „Auszahlung“). Sobald zum Vertrag der Anfrage die erste Auszahlung in DealMap erfolgt ist, wird die Anfrage im CRM-System automatisch geschlossen (Kennzeichnung „gewonnen“).

Beteiligungsverwaltung

Diese Anwendung bietet Ihnen als Projektmanager eine Übersicht über Unternehmen mit aktiven Beteiligungen, gruppiert nach „Normal/Intensivbetreuung“ sowie „Problemengagement-Bearbeitung/Abwicklung“. Zur gewählten Beteiligung können Sie Bestandsinformationen erfassen – und weitere Anwendungen im Kontext, z. B. „Geschäftspartnerverwaltung“ oder „Rating“, aufrufen.

Zusätzlich stehen Funktionen zur Bearbeitung und Freigabe der Einzelwertberichtigung (EWB) im aktuellen Quartal bereit. Diese dienen Ihnen dazu, den erforderlichen Bedarf an Einzelwertberichtigungen für Beteiligungsverträge zu ermitteln, zu dokumentieren und die für die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung erforderlichen Daten zur Entwicklung der Risikovorsorge bereitzustellen.

Abhängig von den von Ihnen festgelegten Prozentsätzen (in 25er Schritten) wird pro Quartal – nach entsprechender Freigabe der Einstufung im 4-AP – automatisch eine Einzelwertberichtigung (Risikovorsorge) der Beteiligung vorgenommen. Im letzten Quartal eines Geschäftsjahres können Sie im System einen Engagementbogen als Basis für die EWB-Einstufung generieren.

Beteiligungscontrolling

In diesem Modul pflegen Sie quantitative Signalwerte zu einem Unternehmen, aus denen sich Berichte generieren lassen.
Jede der folgenden Informationen können Sie mit einem IST-Wert für das gesamte vorhergehende Geschäftsjahr, einem SOLL-Wert für das gesamte ausgewählte Geschäftsjahr sowie jeweils einem IST-Wert für die einzelnen Quartale eines ausgewählten Geschäftsjahres versehen:

  • Stichtag, zu dem die Werte gemeldet wurden
  • Umsatz/Betriebsleistung in TEUR
  • Ergebnis vor Steuern in TEUR
  • Liquidität
  • Ratingnote
  • Risikogruppe
  • Vorschlag EWB

Jahresabschlüsse

Die Vorgänge zur Bearbeitung von Jahresabschlüssen ermöglichen Ihnen die Erfassung und Aufbereitung unterschiedlicher Abschlussarten. Als Abschlussarten werden beispielsweise Steuerbilanzen, Han-delsbilanzen oder Rentabilitätsvorschauen unterstützt. Für die Erfassung können Sie beliebige Eingabeschemata für Bilanz, GuV bzw. BWA und Einnahme-Überschuss-Rechnungen konfigurieren. Standardmäßig ist das Erfassungsschema des Verbands der Deutscher Bürgschaftsbanken (VDB) vorkonfiguriert. Es erfolgt eine Überführung der Daten ins Ausgabeschema innerhalb der Anwendung. Hier können Sie eine Verdichtung der erfassten Positionen und die Berechnung der erforderlichen Kennzahlen vornehmen.

VDB-Rating

Mit dieser Anwendung führen Sie Ratings im zentralen Rating-System des Verbands der Bürgschaftsbanken (VDB) durch. Zusätzlich zu den Funktionalitäten der Anwendung „Jahresabschlüsse“ legen Sie hier die qualitativen Merkmale anhand eines Fragenkataloges zum Unternehmen fest und erfassen weitere für das VDB-Rating relevante Daten. Diese Daten, einschließlich der erfassten Jahresabschlüsse, werden an das zentrale Rating-System des VDB übergeben und dort automatisch bewertet. Als Ergebnis des Ratingprozesses erhalten Sie einerseits die vom Ratingsystem errechnete Risikoklasse und andererseits wahlweise unterschiedliche Ratingberichte, je nachdem, welchen Detaillierungsgrad Sie für den Bericht wünschen.

Ihr Retailgeschäft wird durch das Retailrating abgedeckt. Die Bewertung wird einmal im Jahr von der Creditreform vorgenommen.

Zur Nutzung des VDB-Ratings sind zusätzlich zum Vertragsverhältnis mit EXEC Vereinbarungen mit dem VDB, der Creditreform und der SCHUFA abzuschließen.

Engagement Beurteilung/-Bewertung

Mithilfe des Engagementbeurteilungsbogens können stille Beteiligungen, gegliedert nach den Bereichen Stakeholderkrise, Strategische Krise, Produkt- und Absatzkrise, Erfolgs- und Finanzierungskrise und Liquiditätskrise, beurteilt werden. Der Engagementbeurteilungsbogen dokumentiert den ermittelten Vorschlagswert zur Bildung einer Einzelwertberichtigung.

Zur Bewertung offener Beteiligungen bietet DealMap einen Algorithmus, der aus aktuellen Marktwertinformationen und anhand von Bewertungsmerkmalen nach HGB einen Unternehmenswert, eine Exitprognose sowie einen Vorschlagswert zur Bildung einer Einzelwertberichtigung kalkuliert.

Einzelwertberichtigung

Die Einzelwertberichtigung stellt Funktionen zur Anpassung der Risikoeinstufung und die Bildung von Einzelwertberichtigungen bereit und führt die Daten für die Buchung in der Finanzbuchhaltung zusammen.

Vorschau Endabrechnung

Die „Vorschau Endabrechnung“ bietet Ihnen beispielsweise bei vorzeitigem Kündigungswunsch Ihres Kunden eine Vorschau auf ausstehende Forderungen.

Die Vorschau ausstehender Forderungen erfolgt für ausgewählte Verträge eines Beteiligungsnehmers und zum ausgewählten Stichtag der Endabrechnung.

Mit dieser modernen Multi-Device-Lösung managen Sie Ihre Beteiligungen sehr effizient - von überall aus!

Ihr Ansprechpartner für
DealMap & DealMap BI

Walter Bergen
Walter Bergen
+49 (0) 26 23 - 987 90
info@exec.de

FAQ zu Anfrage- & Beteiligungsverwaltung mit DealMap

In DealMap lassen sich alle für die Engagementbearbeitung relevanten natürlichen Personen und Organisationen zentral verwalten – beispielsweise Unternehmen, Gesellschafter, Beteiligungsinteressenten, Beteiligungsnehmer und Banken. Auch Beziehungen zwischen Geschäftspartnern, Rollen, Eigentumsverhältnisse und Unternehmensstrukturen können abgebildet werden.

DealMap begleitet Anfragen vom Erstkontakt und der Qualifizierung über Due Diligence und Entscheidung bis zu Vertrag und Auszahlung. Relevante Informationen wie Projektbeschreibung, Beteiligungsbetrag, Vertriebsweg, Fonds, Mittelherkunft und -verwendung sowie Genehmigungen können dabei strukturiert erfasst und bearbeitet werden.

Ja. Anfragen können entweder vollständig in DealMap verwaltet oder zunächst in einem externen CRM-System erfasst werden. Aktuell bietet DealMap eine Schnittstelle zu Microsoft Dynamics CRM. Dabei können Unternehmen, Anfragen, Bearbeitungsphasen, Genehmigungen und Vertragsinformationen automatisiert zwischen CRM und DealMap übertragen werden.

DealMap unterstützt die laufende Überwachung und Bewertung bestehender Beteiligungen. Dazu können quantitative Signalwerte wie Umsatz, Ergebnis, Liquidität, Ratingnote und Risikogruppe mit Soll- und Ist-Werten erfasst und ausgewertet werden. Darüber hinaus stehen Funktionen für Jahresabschlüsse, Engagementbewertungen und die Bearbeitung von Einzelwertberichtigungen zur Verfügung.

Ja. Mit DealMap können unter anderem Ratings über das zentrale Rating-System des Verbands Deutscher Bürgschaftsbanken (VDB) durchgeführt werden. Für offene Beteiligungen bietet DealMap zudem Funktionen zur Unternehmens- und Engagementbewertung, mit denen beispielsweise Unternehmenswert, Exitprognose und Vorschlagswerte für Einzelwertberichtigungen ermittelt werden können.

DealMap unterstützt die Ermittlung, Dokumentation und Freigabe von Einzelwertberichtigungen für Beteiligungsverträge. Risikoeinstufungen und erforderliche Risikovorsorge können systematisch bearbeitet und die daraus resultierenden Daten für die Finanzbuchhaltung bereitgestellt werden. Engagementbeurteilungen und aktuelle Unternehmensinformationen fließen dabei in die Bewertung ein.